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计划财务处岗位及岗位职责

2016年12月02日 16:15  点击:[]

计划财务处处长岗位职责

1、负责计划财务处全面工作。

2、定期或不定期向主管院长、院长汇报财务工作,当好领导的财务参谋。

3、负责审核学院年度财务预、决算和基本建设项目、专项资金使用计划。

4、主持计划财务处处务会议,布置、检查财务处全面工作。

5、负责协调市财政局、市物价局、市审计局、市税务局等单位的关系。

6、积极筹措学院教育经费,增收节支,把好学院财务收支关。

7、严格执行财务规章制度。会同学院有关部门做好学院重大项目的经费计划和经费运作的监管工作。

8、严格执行财经纪律。会同学院纪委、监察、审计和工会等部门规范学院的财务收支,做好经济合同签订、物资采购、工程招投标等项目的监督工作。

9、抓好计划财务处的作风建设、制度建设、廉政建设,不断完善学院的财务规章制度和财务管理办法。

10、完成院领导交办的其他工作。

计划财务处副处长岗位职责

1、负责计划财务处日常会计业务管理工作。

2、定期或不定期组织、指导会计人员的业务学习。

3、负责组织年度财务预、决算工作。

4、负责组织收费、国有资产管理、税收工作。

5、负责各项资金使用的计划安排工作。

6、负责计划财务处的日常管理工作,定期或不定期检查各项日常工作的落实情况。

7、、完成院领导和处长交办的其他工作。

 现金出纳岗位职业

1、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。根据规定进行现金结报,现金结报后,加盖“现金付讫”戳记。

2、负责各种发放表发放到位,保证原始资料齐全,。

3、严格遵守银行核定的库存现金限额,每笔报销所需的现金要及时到位,不得坐收坐支,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用公款。

4、不得签发和出借空白现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。

5、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。

6、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙,防止丢失,被盗。

8、按照财务管理的有关规定,及时清理往来款项。

9、完成领导交办的其他工作。

银行出纳岗位职责

1、严格按照国家银行结算制度,办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额,并加盖“银行付讫”戳记。

2、正确使用转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票,领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销。

3、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐证相符。

4、按时申报和上缴教职员工个人所得税和其他税项。

5、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

6、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清。

7、按照财务管理规定,及时清理往来款项。

8、随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票和远期支票。不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

9、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙,防止丢失,被盗。

10、完成领导交办的其他工作。

系统管理岗位职责

1、全面负责会计电算化的建设和管理工作。严格按规定程序操作和使用微机,保证财务硬软件运行正常,数据安全保密。

2、负责计算机的维护和故障排除。

3、熟悉财务管理系统、工资管理系统和学生收费管理系统的全部功能。

4、每月及时备份财务数据,确保财务数据安全,备份的财务数据软盘要按规定归档保管。

5、建立信息输出登记制度,凡输出的信息都要进行登记,未经处领导同意,不得将计算机储存的数据随意抄录或输出交给其它部门或个人使用。

6、完成领导交办的其他工作。

基建会计及国有资产管理岗位职责

1、认真审核基建、维修票据,严格按工程项目合同和基本建设财务审批程序付款记账。

2、严格按要求填制凭证、编制各类基建财务报表。

3、认真做好基本建设年度财务决算,提供全面、系统、综合的基建财务信息,做到会计报表上报及时,会计信息准确、真实,账证相符,账账相符和账表相符。

4、对竣工交付使用的房屋及建筑物,要认真做好竣工财务决算编报工作,根据工程决算和审计意见,及时办理固定资产移交手续。

5、未经处领导同意,不得将计算机储存的基建财务数据随意抄录或输给其它部门或个人使用。

6、做好固定资产管理,作到账账相符、账实相符、账证相符、账表相符。

7、做好学院建设和发展所需要资金筹资工作。

8、完成领导交办的其他工作。

委派会计位职责

1、严格履行委派会计工作职责,加强对后勤服务集团经济运行的监督和管理。

2、定期向处领导汇报后勤服务集团财务收支情况,提供后勤服务集团全面、系统、综合、真实的财务信息,当好领导的参谋。

3、每月按时按计划进行有关核算,及时对帐,做到账账相符,账款相符。

4、按时申报和上缴职员工个人所得税和其他税项。

5、严格执行收支两条线,不得坐收坐支。

6、贯彻有关物价政策,及时办理《服务性收费许可证》,按收费项目和收费标准进行收费。

7、完成领导交办的其他工作。

审核会计岗位职责

1、严格执行《会计法》和财务规章制度,遵守会计职业道德。熟悉学院有关规定,认真审核原始凭证是否真实合法,签批手续是否完备,各项支出标准、金额、资金渠道是否准确,对仿造、涂改或经济业务不合法的凭证应拒绝受理,坚决抵制违纪支出。

2、按会计基础工作规范的要求,根据已审核的原始凭证,正确运用会计科目,做到归类准确,资金渠道无误,证、单、收据数据与原始凭证之间相关数据一致。审核无误后及时、准确的输入计算机进行帐务处理,编制记账凭证。

3、根据国家有关规定,正确计算、提取职工福利费、工会经费和各项税金,并进行财务处理。

5、严格执行各部门各项经费计划指标,不得超支。

6、完成领导交办的其他工作。

复核会计岗位职责

1、根据已审核的原始凭证,复核原始凭证是否合法,内容是否真实,签批手续是否完备,数字是正确;如发现差错应及时补充更正,对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理。

2、认真复核记账凭证的各项内容,包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定,所计入明细是否准确。凭证编号有无重号、漏号,各项支出标准、金额、资金渠道是否准确。核算、改错是否合符要求,对不符合规定和要求的,及时提出并予以改正。

3、根据年度预算和会计制度,逐笔审核各项收支,对无预算或不符合规定的收支应提出意见。

4、负责与出纳及时对帐。

5、按照财务管理的有关规定,及时清理往来款项。

6、对财务年终决算的帐务进行处理,保证年终决算工作顺利进行,并按时作好下年度初始化工作。

7、负责各项经费计划指标的管理,并及时与有关部门及个人进行核对。

8、及时将复核无误后的所有凭证转交会计档案管理人员。

9、完成领导交办的其他工作。

收费管理岗位职责

1、认真贯彻有关物价政策,及时办理《行政事业性收费许可证》,严格执行教育收费公示制度,亮证收费。

2、负责和组织学院的各项收费,认真落实“收支两条线”的有关规定,当天的收费必须足额、及时缴存财政专户,不得坐支和挪用公款。

3、及时公布缴费情况,认真做好学生欠费的催缴工作。

4、协助处领导指导、监督和规范学院的收费行为。

5、严格按规定使用财政、税务统一印制的收费票据进行收费,不得违规开票和收费不开票。

6、必须保管好收费票据,不得遗失票据,使用完的票据存根经收费会计审核后要及时交给票据管理人员核销。

7、当天的收费当天结清,票、款要相符,并及时将票据记帐联交给收费会计记帐。

8、完成领导交给的其他工作。

计划财务岗位职责

1、负责编制年度财务预算草案和组织年度财务决算,监督财务预算实施。

2、财务政策咨询、财务信息征集和财务信息反馈工作。

3、按时按计划从市财政局划拨预算内外资金,及时转帐到户,及时对帐,做到账账相符,账款相符。保障工作正常运转,提高资金使用效益

4、负责基本建设和专项经费的计划和监管工作。

5、完成处领导交办的其他工作。

学生资助管理及会计档案管理

1、负责助学贷款的承贷、发放及还款情况;

2、负责核对结算助学贷款应还本息,并收集汇总,偿还贷款银行;

3、负责对各教学系助学贷款工作执行情况的检查、监督及年度考核工作;

4、严格按照会计档案管理有关办法对学院会计档案进行科学分类,装订整齐,摆放有序,便于查找。

5、严格按照会计档案管理办法对外提供查询、借出、复印和抄录服务。

6、严格按照会计档案管理办法及时向学院档案部门移交会计档案,做到无遗失、无遗漏、无损坏。对保管到期的会计档案及时清理造册,按规定程序报批销毁。

7、严守会计档案机密,确保会计档案安全。

8、完成领导交办的其他工作。

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